LogoOneB

OneB

Розпочати роботу
Invoice

Довідковий центр

invoice

Легко почати працювати
Інвойс/Огляди можливостей

Акт звірки з клієнтом: як сформувати, погодити й підписати

#акт звірки #акт звіряння #звірка взаєморозрахунків #звірка з клієнтом #сальдо #борг клієнта #аванс клієнта #дебет кредит #початковий залишок #погодити акт звірки
Ярослав Плакида
Оновлено 10/21/2026

Акт звірки взаєморозрахунків — документ, яким ви й клієнт фіксуєте, хто кому скільки винен на певну дату. OneB Invoice сам збирає рахунки, акти, видаткові накладні й оплати клієнта за період, рахує сальдо на початок і кінець і готує PDF. Клієнт відкриває акт за посиланням, натискає «Погоджую» або «Є розбіжності», а потім обидві сторони підписують документ.

Акт звірки нічого не змінює у ваших документах: не створює оплат, не міняє статусів рахунків і не додає сум в аналітику. Він лише фіксує стан розрахунків.

Де це в застосунку: Документи → Інші документи → Акти звірки (з позначкою beta). Ще швидше — кнопка Акт звірки в картці клієнта (Управління → Клієнти → клієнт).

Функція в бета-режимі: окремо вмикати її не треба, вона вже доступна, але деталі ще можуть змінюватися.

Як сформувати акт звірки

  1. Відкрийте Акти звірки і натисніть Створити документ. Відкриється майстер «Новий акт звірки». Якщо почати з кнопки Акт звірки в картці клієнта, клієнта буде вже вибрано.

  2. Заповніть параметри ліворуч:

    • Від кого — ваша компанія.

    • Кому — клієнт із довідника.

    • Договір — з'являється, якщо в клієнта є договори: «Усі договори» або один конкретний.

    • Валюта — з'являється, якщо у вас кілька валют. Акт рахується в одній валюті, тож перевірте, що вибрано потрібну.

    • Період — «Минулий квартал», «Останні пів року», «Минулий рік» або «Довільний» зі своїми датами.

    • Спосіб розрахунку і Половина клієнта — про них нижче.

    • Підтверджую початкове сальдо — позначка, що ви перевірили залишок на початок періоду.

  3. Праворуч одразу видно попередній перегляд: таблиця з датами, документами, дебетом і кредитом. Над нею жовті попередження, якщо щось не потрапило в розрахунок або дані неповні.

  4. Натисніть Створити. Акт отримає власний номер і відкриється в картці документа.

1.00

У таблиці дебет — це те, що клієнт вам винен (рахунки, акти, накладні), а кредит — його оплати. Якщо Сальдо кінцеве стоїть у колонці дебету, це борг клієнта. Якщо в колонці кредиту — його аванс (передоплата).

Який спосіб розрахунку обрати

Спосіб розрахунку визначає, з якого документа виникає борг. Оплати в усіх трьох способах рахуються однаково.

<br /> Простий Бухгалтерський Управлінський (типовий)
Звідки борг з рахунку з акта чи видаткової накладної з рахунку, акт чи накладна уточнює суму
Рахунок, до якого ще немає акта у боргу не в боргу, оплата за ним — аванс у боргу
Акт чи накладна без рахунку не враховується у боргу у боргу
Кому підходить тим, хто працює лише з рахунками для звірки з бухгалтерією щоб бачити реальний борг ще до складання актів

В Управлінському способі акт на ту саму суму, що й рахунок, показується рядком «Акт № … — підтверджує рахунок № …» без суми. Якщо сума акта інша, з'являється рядок «… — різниця з рахунком № …» на різницю. Під списком у майстрі завжди є підказка до вибраного способу.

Що потрапляє в акт

  • Документи клієнта від вибраної компанії у вибраній валюті: рахунки, акти виконаних робіт і видаткові накладні — залежно від способу розрахунку. Чернетки й анульовані документи не враховуються, а про чернетки акт попереджає окремо.

  • Оплати з банку — підтверджені платежі з OneB Finance, прив'язані до рахунків клієнта. Дата рядка — дата платежу в банку.

  • Рахунки зі статусом «Оплачено» без оплати з банку враховуються на суму рахунку з позначкою «оплата за статусом». Тоді акт попереджає: «Попередня звірка — дані неповні».

  • Розділи за договорами. Якщо документи клієнта належать до різних договорів, таблиця ділиться на розділи, у кожного своє сальдо. Борг за одним договором і аванс за іншим не згортаються в одну суму.

Не потрапляють документи в іншій валюті (перерахунку за курсом немає), а також документи, де клієнта вписано вручну, а не вибрано з довідника.

Початкове сальдо

Сальдо на початок періоду система рахує сама за всією історією клієнта в OneB Invoice, за тими самими правилами. Якщо ви не поставили позначку Підтверджую початкове сальдо, у документі буде попередження «Початкове сальдо не підтверджене».

Якщо частина історії лишилася в іншій програмі, внесіть залишок вручну:

  1. Відкрийте картку клієнта: Управління → Клієнти → потрібний клієнт.
  2. У блоці Початкові залишки для акта звірки натисніть Додати.
  3. Вкажіть компанію, валюту, дату й суму: «+» — борг клієнта, «−» — його аванс. За бажанням додайте примітку.
  4. Натисніть Зберегти.

Залишок потрапить в акт, якщо його дата не пізніша за початок періоду. Документи й оплати до цієї дати тоді не враховуються, а біля рядка «Сальдо початкове» з'являється позначка «введено вручну».

Друкована форма і половина клієнта

PDF акта — класична двостороння таблиця. Ліворуч дані вашої компанії, праворуч — дані клієнта. Внизу текстовий підсумок («заборгованість … на користь … — сума») і місця для підписів обох сторін.

Праву половину можна заповнити двома способами (поле Половина клієнта в майстрі):

  • Дзеркальний проєкт для погодження (типово) — права частина заповнюється вашими даними дзеркально: ваш дебет стає кредитом клієнта, і навпаки. Під таблицею є примітка, що дані клієнта сформовано за вашими даними й вони потребують погодження. Така форма друкується на альбомному аркуші.

  • Порожня (заповнює клієнт) — права частина лишається порожньою з позначкою «Дані не надано».

1.00

Погодження й підпис

  1. У картці акта натисніть Підписати та надіслати. Ви підписуєте акт зі свого боку, і відкривається вікно надсилання клієнту (як надіслати документ). Статус зміниться на «Очікує підпис».
  2. Клієнт відкриває акт за посиланням, реєструватися йому не треба. Він бачить PDF, період, суму боргу чи авансу й попередження, якщо вони є.
  3. Клієнт натискає Погоджую або Є розбіжності. У другому випадку він описує, які документи чи суми не збігаються.
  4. Підписати акт клієнт може лише після погодження. До того кнопки підпису немає, а під блоком «Підписи сторін» видно підказку «Підписати можна після погодження».
  5. Коли підписали обидві сторони, акт отримує статус «Підписаний» (про статуси).

1.00

Відповідь клієнта видно в картці акта: «Клієнт погодив» із датою або «Клієнт вказав розбіжності» з його коментарем. Поки клієнт не підписав акт, він може змінити свою відповідь. Після його підпису змінити її вже не можна.

Як виправити акт

Текст акта формується автоматично, тому кнопок «Редагувати», «Копіювати» й «Вигляд» у картці немає. Натомість:

  • Перерахувати — доступна, поки акт у чернетці, тобто ще не надісланий і не підписаний. Підтягує свіжі дані: нові акти, оплати, виправлені суми.

  • Нова версія — після надсилання чи підпису. Створює новий акт із тими самими параметрами й актуальними даними, з новим номером. Попередній акт лишається без змін.

Обмеження й нюанси

  • Хто має доступ. Функція не залежить від тарифу й не вмикається в «Ранніх функціях». Створювати акти звірки можуть ті, кому дозволено створювати рахунки. Блок «Початкові залишки» в картці клієнта бачать ті, хто може керувати клієнтами (ролі й права).

  • Лише з клієнтами. Звірки з постачальниками (за закупівлями), повернення, взаємозаліки й курсові різниці в акт поки не входять.

  • Одна валюта — один акт. Для гривневих і валютних розрахунків складіть окремі акти.

  • Спосіб підпису. Зараз акт звірки підписується «від руки» — підписом, намальованим на екрані (як це працює). Вибрати для нього КЕП чи «на папері» поки не можна.

  • Акт не має суми у списках. У списку актів звірки й в аналітиці він показується з нулем, бо підсумок живе в самому документі.

Часті питання

Клієнт каже, що його оплату не враховано. Перевірте, чи платіж прив'язаний до рахунку в OneB Finance і підтверджений. Непідтверджені оплати акт не рахує й попереджає про них окремо. Після виправлення натисніть «Перерахувати» (чернетка) або «Нова версія» (вже надісланий акт).

Чому рахунка немає в акті? Найчастіше він у чернетці чи анульований, виставлений від іншої вашої компанії або в іншій валюті, або клієнта в ньому вписано вручну. У «Бухгалтерському» способі рахунок без акта в борг не потрапляє.

Клієнт натиснув «Є розбіжності». Що далі? Прочитайте коментар у картці акта, виправте дані (наприклад, прив'яжіть оплату чи складіть акт) і створіть Нову версію. Надішліть її клієнту знову.

Що означає «Попередня звірка — дані неповні»? Оплати взято не з банку, а зі статусу «Оплачено» рахунків, або інтеграцію з OneB Finance не підключено. Сума може бути правильною, але дат і сум платежів банк не підтвердив.

Що може змінитися

Функція в бета-режимі: назви полів, правила розрахунку й доступні способи підпису ще можуть уточнюватися. Про суттєві зміни ми повідомимо в новинах застосунку.

Дивіться також

OneBPowered By OneB
🌐Ukrainian
ПідтримкаУмови та конфіденційністьПублічна оферта