Платежі: вхідні, вихідні та контроль оплат

Розділ Платежі у лівому меню повʼязує ваші рахунки з реальними грошима на банківських рахунках. Він працює в парі з застосунком OneB Finance: Finance бачить рух коштів у банку, Invoice — виставлені рахунки, а розділ «Платежі» зводить їх докупи. Щоб дані зʼявилися, потрібно підключити інтеграцію з OneB Finance.

Вхідні

Платежі → Вхідні — список надходжень на ваші рахунки. Для кожного платежу видно, чи привʼязаний він до виставленого рахунку. Фільтри допомагають розібрати надходження:

• платіж має рахунок — оплати, вже зіставлені з вашими рахунками;
• платіж без рахунку — надходження, для яких рахунок ще не знайдено;
• Актуальні / Майбутні / Всі — за станом і датою;
• вкладки Платежі та Рахунки — подивитися той самий звʼязок з боку платежів або з боку рахунків.

Так легко знайти оплати, які «повисли» без рахунку, і навести лад в обліку.

Вихідні

Платежі → Вихідні відкриває ваші видатки у OneB Finance — витрати й вихідні перекази ведуться там, у фінансовому застосунку.

Керування: звірка рахунків з оплатами

Платежі → Керування — зведена картина за обраний період (місяць, квартал або рік):

• скільки рахунків виставлено і скільки платежів надійшло;
• скільки з них звʼязано між собою і яка різниця у сумах;
• сума рахунків проти суми платежів;
• розподіл за статусами: оплачені, очікують, часткова оплата, прострочені, без оплати, без рахунку.

Це швидкий спосіб побачити, чи всі виставлені рахунки реально оплачені, і скільки грошей ще «в дорозі».

Платежі на сторінці рахунку

Працювати зі звʼязками можна й з боку конкретного рахунку — на його сторінці доступні дії:

• Відслідковувати платіж — система сама позначить рахунок оплаченим, коли надійде відповідний платіж;
• Знайти платіж — вручну знайти й привʼязати наявний платіж до рахунку;
• Розділити платежі — коли один рахунок оплачують кількома переказами.

Часті питання

У розділі порожньо. Чому? Найімовірніше, не підключено OneB Finance або в ньому ще немає банківських рахунків із виписками. Див. інтеграцію з OneB Finance.

Чи можна позначити рахунок оплаченим без інтеграції? Так — статус рахунку можна змінити вручну на його сторінці. Інтеграція потрібна саме для автоматичної звірки з банківськими надходженнями.