Валюти й курси

У розділі «Валюта» ви складаєте власний короткий список валют, у яких виставляєте документи, — з повного міжнародного довідника. Курсів валют застосунок нізвідки не завантажує: якщо в документі потрібна друга валюта, курс вводите ви самі, і він назавжди залишається в цьому документі.

Де це в застосунку: Налаштування → Валюта

Як влаштований список

Екран показує ваші валюти. У рядку — символ, код і назва валюти, поруч кнопка прибрати; одразу після прибирання рядок пропонує «Додати» назад, тож помилкове натискання виправляється в один клік. Угорі — пошук по коду або назві.

Кнопка «Додати валюту» відкриває пошук по повному довіднику валют світу: знаходите потрібну — і вона зʼявляється у вашому списку.

Сенс списку простий: усюди, де в застосунку обирається валюта (валюта документа, валюта за замовчуванням для нових рахунків, валюта зведення на головній), пропонуються саме ці валюти, а не весь довідник. Тобто це «ваші робочі валюти», щоб не гортати півтори сотні кодів щоразу.

Звідки беруться валюти на старті

Коли робочий простір створюється, застосунок сам додає базовий набір: долар (у європейському регіоні — долар і євро), плюс гривню, якщо мова акаунта українська, або злотий, якщо польська. Далі список ви правите під себе.

Базової валюти простору немає

Це важливо для розуміння всієї механіки: у застосунку немає «валюти компанії», до якої все зводиться. Валюта обирається в кожному документі окремо. Те, яка валюта підставиться в новий рахунок за замовчуванням, задається окремо — див. Поля за замовчуванням.

Відповідно, застосунок ніде не перераховує суми з однієї валюти в іншу самостійно: рахунок у євро й рахунок у гривні — це дві незалежні суми.

Курс: звідки береться і як часто оновлюється

Відповідь коротка й важлива: нізвідки і ніколи. Застосунок не тягне курси ні з НБУ, ні з банків, ні з біржових API, і не має розкладу оновлення курсів. Курсу як довідника в системі просто не існує.

Єдине місце, де курс взагалі зʼявляється, — друга (альтернативна) валюта документа. Ви вмикаєте її в самому рахунку чи кошторисі, обираєте валюту й вручну вводите курс. Є зручний перемикач напрямку: курс можна вводити як «скільки гривень за 1 євро» або як «скільки євро за 1 гривню» — застосунок сам перерахує. Докладно про це — Конвертація валюти в рахунку-фактурі.

Сума в другій валюті рахується просто: сума документа × курс, з округленням до знаків після коми, прийнятих для цієї валюти.

Курс фіксується в документі

Курс — це поле самого документа, як номер чи дата. Ввели й зберегли — він залишився в цьому документі. Ринок рухається, документ ні: рахунок, виставлений три місяці тому, і сьогодні покаже той самий курс і ту саму суму в другій валюті, і в застосунку, і у PDF, і на публічному посиланні для клієнта.

Для бухгалтерії це головне: жодного «перерахунку заднім числом» не відбувається. Змінити курс у документі можна лише одним способом — відкрити документ на редагування і ввести інше значення; тоді старе перезаписується новим. Кожен наступний документ отримує свій власний курс — той, який ви введете при його створенні.

Друга валюта й онлайн-оплата

Якщо в документі задано другу валюту, платіжні сервіси (зокрема Stripe і PayPal) виставлять клієнту суму саме в цій другій валюті й за тим курсом, що записаний у документі. Тобто рахунок «у гривні з довідковою сумою в євро» перетворюється для карткової оплати на платіж у євро. Про підключення оплат — Онлайн-оплати: Stripe, PayPal, LiqPay.

Обмеження й нюанси

Список валют один на весь робочий простір, а не окремий на кожну компанію-профіль. Додали валюту — вона доступна всім компаніям і всім користувачам простору.
Курсів валют у застосунку немає взагалі: жодного автоматичного джерела й жодного оновлення за розкладом. Курс — це те, що ви ввели в конкретному документі.
Курс, введений у документі, фіксується в ньому й не змінюється сам. Перезаписати його можна тільки редагуванням документа.
Друга валюта в документі — можливість платного тарифу. Якщо біля неї корона, потрібен вищий план: Тарифний план і ліміти.
Прибирання валюти зі списку — це прибирання лише з вашого набору. Уже виставлені документи в цій валюті не змінюються; валюту завжди можна додати назад із довідника.
«Сума прописом» у документах українською мовою розшифровує назву валюти лише для гривні, долара, євро й канадського долара. Для решти валют прописом іде тільки число, а назва валюти — цифрами й кодом.
Те, як виглядає сума й символ валюти в інтерфейсі, задається в «Налаштування → Формати», а у друкованій формі — мовою документа. Тому в списку й у PDF формат може відрізнятися: Вигляд документа.

Часті питання

Де взяти курс НБУ на дату рахунка? Застосунок його не підтягує — курс дивитесь у своєму джерелі й вводите в документі вручну.

Я змінив курс сьогодні. Що буде зі старими рахунками? Нічого. Курс живе в кожному документі окремо, старі документи його не «переймають».

Чому в старому рахунку курс не такий, як зараз на ринку? Так і має бути: у документі зберігається курс на момент виставлення.

Потрібної валюти немає у списку. Натисніть «Додати валюту» і знайдіть її в довіднику — там є валюти світу, а не лише ті, що у вашому списку.

Чи можна показати в рахунку дві валюти одночасно? Так, це і є друга валюта документа: Конвертація валюти в рахунку-фактурі.

У якій валюті спишуться гроші, коли клієнт заплатить карткою? Якщо в документі є друга валюта — у ній, за курсом з документа. Якщо немає — у валюті документа.

Яка валюта підставляється в новий рахунок? Та, що задана в «Полях за замовчуванням» — стаття про значення за замовчуванням.