Прогноз фонду оплати праці

В Аналітиці з'явився Прогноз ФОТ — скільки грошей піде на зарплати й податки в найближчі місяці. Система бере ваших людей та їхні посади, оклади (включно з уже введеними майбутніми підвищеннями), розклад виплат компанії — і показує картину на 1–12 місяців наперед. Це безпечне «що буде, якщо нічого не міняти»: прогноз нічого не проводить і не змінює.

---

Навіщо це потрібно

• Планувати гроші. Видно, скільки і — головне — коли треба мати на рахунку: суми розкладаються по конкретних датах виплат із платіжного календаря. Це допомагає передбачити не тільки місячну суму, а й касовий розрив усередині місяця.
• Бачити наслідки рішень одразу. Ввели майбутнє підвищення окладу з жовтня — прогноз показує зростання витрат рівно з жовтня. Плануєте нову ставку — додайте її і подивіться, як зміниться картина.
• Ділитися з керівництвом. Кнопка Excel вивантажує звіт із трьома аркушами: «Зведення», «Дати виплат», «Припущення».

---

Як користуватись

1. Відкрийте Аналітика → Прогноз ФОТ.
2. Оберіть горизонт (від 1 до 12 місяців) і, за потреби, компанію (якщо компанія одна — фільтр не показується).
3. Угорі — графік по місяцях: чисті виплати «на руки» і податки окремими шарами. Під ним — таблиця з тими самими цифрами: «на руки», податки і разом. Наприклад: 197 120 нетто + 115 200 податків = 312 320 на місяць.
4. Місяці, які вже проведені, позначаються бейджем «проведено» — прогноз показує їх фактичними, а не прогнозними. Місяці, де використані прогнозні підстановки, мають позначку «прогнозні значення».

---

Що видно у деталях місяця

Клацніть по місяцю, щоб розгорнути його:

• По категоріях нарахувань — розбивка суми за категоріями довідника (зарплата, податки, довідкові тощо);
• Виплати по датах — кожна дата платіжного календаря окремо: аванс на своє число (наприклад, 22.09), залишок і всі податки — на дату остаточного розрахунку (07.10). Якщо дата випадає на вихідний, показано перенос «напередодні». Якщо календар не налаштований — уся сума умовно ставиться на кінець місяця, з поясненням;
• Прогнозні підстановки — які змінні показники система «вгадувала» і за якою стратегією;
• Не задані показники — попередження, яких значень бракує для точності (наприклад, «Не задані показники: Премія») — підказка, що варто заповнити.

---

Звідки прогноз бере цифри

• Постійні показники (оклади, ставки) — з історії значень: для кожного майбутнього місяця береться значення, яке буде чинним саме тоді, включно із запланованими підвищеннями (див. Історія значень показників: оклад із датами дії).
• Періодичні показники (премії, бонуси, години) — майбутніх значень ще немає, тому для кожного такого показника можна обрати стратегію прогнозу:
  • останнє відоме значення (за замовчуванням);
  • середнє чи медіана за останні N місяців;
  • тренд — продовження тенденції зростання/спадання;
  • сезонність — значення того самого місяця торік, за бажанням з коефіцієнтом росту;
  • за нормою календаря — для показників на кшталт відпрацьованих днів;
  • нуль — не враховувати взагалі.

Стратегія налаштовується у Налаштування → Змінні розрахунків (іконка прогнозу біля періодичного показника) або прямо на екрані прогнозу — кнопка «Стратегії змінних». Зміна стратегії впливає тільки на прогноз — звичайний розрахунок зарплати від неї не залежить.

---

Коротко

• Прогноз — це «що буде, якщо нічого не міняти»: він нічого не проводить і не змінює.
• Розбивка по датах виплат допомагає планувати не тільки суму, а й касовий розрив.
• Майбутні підвищення окладів враховуються автоматично — з місяця набрання чинності.
• Для премій і бонусів обирається стратегія прогнозування; попередження показують, яких даних бракує.
• Що акуратніша історія показників — то точніший прогноз.