Прогноз фонду оплати праці
В Аналітиці з'явився Прогноз ФОТ — скільки грошей піде на зарплати й податки в найближчі місяці. Система бере ваших людей та їхні посади, оклади (включно з уже введеними майбутніми підвищеннями), розклад виплат компанії — і показує картину на 1–12 місяців наперед. Це безпечне «що буде, якщо нічого не міняти»: прогноз нічого не проводить і не змінює.
Навіщо це потрібно
- Планувати гроші. Видно, скільки і — головне — коли треба мати на рахунку: суми розкладаються по конкретних датах виплат із платіжного календаря. Це допомагає передбачити не тільки місячну суму, а й касовий розрив усередині місяця.
- Бачити наслідки рішень одразу. Ввели майбутнє підвищення окладу з жовтня — прогноз показує зростання витрат рівно з жовтня. Плануєте нову ставку — додайте її і подивіться, як зміниться картина.
- Ділитися з керівництвом. Кнопка Excel вивантажує звіт із п'ятьма аркушами: «Зведення», «Дати виплат», «Припущення», «Відсутності» і «Компенсації відпустки».
Як користуватись
- Відкрийте Аналітика → Прогноз ФОТ.
- Оберіть горизонт (від 1 до 12 місяців) і, за потреби, компанію (якщо компанія одна — фільтр не показується).
- Угорі — графік по місяцях: чисті виплати «на руки» і податки окремими шарами. Під ним — таблиця з тими самими цифрами: «на руки», податки і разом. Наприклад: 197 120 нетто + 115 200 податків = 312 320 на місяць.
- Місяці, які вже проведені, позначаються бейджем «проведено» — прогноз показує їх фактичними, а не прогнозними. Місяці, де використані прогнозні підстановки, мають позначку «прогнозні значення».
Що видно у деталях місяця
Клацніть по місяцю, щоб розгорнути його:
- По категоріях нарахувань — розбивка суми за категоріями довідника (зарплата, податки, довідкові тощо);
- Виплати по датах — кожна дата платіжного календаря окремо: аванс на своє число (наприклад, 22.09), залишок і всі податки — на дату остаточного розрахунку (07.10). Якщо дата випадає на вихідний, показано перенос «напередодні». Якщо календар не налаштований — уся сума умовно ставиться на кінець місяця, з поясненням;
- Прогнозні підстановки — які змінні показники система «вгадувала» і за якою стратегією;
- Відсутності — відпустки, лікарняні, відрядження тощо, що припадають на місяць, зі статусом і сумою нарахування для оплачуваних;
- Компенсації відпустки — компенсації невикористаної відпустки при звільненні: проведені й оцінені для запланованих звільнень;
- Донарахування ЄСВ до мінбази — кому і скільки ЄСВ доведеться доплатити до мінімальної бази;
- Не задані показники — попередження, яких значень бракує для точності (наприклад, «Не задані показники: Премія») — підказка, що варто заповнити.
Відсутності, компенсації відпустки і ЄСВ у прогнозі
Окрім окладів, прогноз враховує відсутності (заплановані й підтверджені — оцінкою за середнім заробітком на сьогодні, проведені — фактичними сумами) і донарахування ЄСВ до мінімальної бази — за тим самим правилом, що й у нарахуванні (для людини з двома договорами в одній компанії — із суми баз обох договорів, поруч видно склад).
Компенсації відпустки. Якщо на горизонті прогнозу є звільнення, прогноз показує й компенсацію невикористаної відпустки — окремим блоком «Компенсації відпустки» в деталях місяця і бейджем «Компенсації відпустки: N» у рядку місяця.
- Проведена компенсація — це факт: позначка «проведено», сума — та, що вже нарахована.
- Заплановане звільнення без проведеної компенсації (дату звільнення вже внесено, і вона потрапляє в горизонт прогнозу) — це оцінка на дату звільнення з позначкою «оцінка»: залишок днів відпустки × середньоденний заробіток станом на сьогодні. Відпустка, запланована до звільнення, уже списує дні із залишку.
- Суми компенсацій уже входять у підсумки місяця, у розбивку за категоріями, у рядки департаментів в Excel і в базу ЄСВ — окремо додавати їх не треба. В Excel компенсації також винесено на окремий аркуш «Компенсації відпустки».
Якщо порахувати компенсацію точно не вдається, у рядку з'явиться попередження: немає схеми компенсації відпустки або їх кілька (тоді суму не пораховано), середній заробіток нульовий чи пораховано з окладу, у працівника немає посади або місяць уже закрито з донарахуванням ЄСВ (після проведення компенсації знадобиться ретро-перерахунок). Про саму компенсацію — у статті Компенсація невикористаної відпустки при звільненні.
Звідки прогноз бере цифри
- Постійні показники (оклади, ставки) — з історії значень: для кожного майбутнього місяця береться значення, яке буде чинним саме тоді, включно із запланованими підвищеннями (див. Історія значень показників: оклад із датами дії).
- Періодичні показники (премії, бонуси, години) — майбутніх значень ще немає, тому для кожного такого показника можна обрати стратегію прогнозу:
- останнє відоме значення (за замовчуванням);
- середнє чи медіана за останні N місяців;
- тренд — продовження тенденції зростання/спадання;
- сезонність — значення того самого місяця торік, за бажанням з коефіцієнтом росту;
- за нормою календаря — для показників на кшталт відпрацьованих днів;
- нуль — не враховувати взагалі.
Стратегія налаштовується у Налаштування → Змінні розрахунків (іконка прогнозу біля періодичного показника) або прямо на екрані прогнозу — кнопка «Стратегії змінних». Зміна стратегії впливає тільки на прогноз — звичайний розрахунок зарплати від неї не залежить.
Коротко
- Прогноз — це «що буде, якщо нічого не міняти»: він нічого не проводить і не змінює.
- Розбивка по датах виплат допомагає планувати не тільки суму, а й касовий розрив.
- Майбутні підвищення окладів враховуються автоматично — з місяця набрання чинності.
- Відсутності й заплановані звільнення теж у прогнозі: компенсація невикористаної відпустки показується оцінкою, доки її не провели, і фактом — після проведення.
- Для премій і бонусів обирається стратегія прогнозування; попередження показують, яких даних бракує.
- Що акуратніша історія показників — то точніший прогноз.
Powered By OneB