Сплата ПДВ, зниклі платежі та імпорт УкрСиб: як усе працює тепер

Ця стаття — відповідь на питання, з якими ви звертались у підтримку: початковий баланс ПДВ, сплата ПДВ живими грошима, платежі, що «зникали», помилковий імпорт виписки УкрСибу, власні фінансові показники та комісії банку. По кожному пункту — що ми змінили, як цим користуватися і де дивитись.

1. Сплата ПДВ на рахунок ДПС тепер зараховується

Що було. Система рахувала нарахований ПДВ, але не бачила, що ви його вже перерахували в податкову, — і далі показувала борг.

Як працює тепер. Сплату «ловить» спеціальна облікова стаття. Налаштуйте її один раз — далі все автоматично.

Для ПДВ — стаття з типом «Розрахунки з бюджетом за ПДВ»:

1. Відкрийте Управління → Облікові статті → вкладка «Витрати».
2. Натисніть «Додати облікову статтю» (або олівець на наявній статті, якою ви вже позначаєте платежі в податкову).
3. Назвіть її, наприклад, «Сплата ПДВ до бюджету», а в полі «Тип» оберіть «Розрахунки з бюджетом за ПДВ».
4. Збережіть.

Для єдиного податку, військового збору та ЄСВ стаття сплати обирається прямо в майстрі податків: Управління → Податки → поле «Стаття сплати» біля відповідного податку. Зверніть увагу: у кожного податку має бути своя стаття — одна спільна стаття на два податки не допускається, інакше система не знатиме, який борг гасити. Якщо статтю не вказано, система сама підкаже: «Статтю сплати цього податку не вказано — оберіть її в налаштуваннях податків, і сплату буде куди зараховувати».

Після налаштування:

• кожна витрата з цією статтею сама потрапляє у «Сплачено» — платіж на ДПС гасить борг без жодних додаткових дій;
• нарахування з цією статтею йде у «Нараховано» (корисно, коли треба донарахувати податок вручну; рахунку воно не потребує).

Приклад. Ви перерахували 46 166 ₴ ПДВ і провели платіж статтею «Сплата ПДВ до бюджету» — усе: у рядку ПДВ автоматично з'являється «сплачено 46 166 ₴», борг більше не «світиться». Нічого клацати не треба.

Де дивитись результат: Аналітика & Звіти → Податкове навантаження → блок «Розрахунки з бюджетом» унизу сторінки.

А навіщо тоді кнопка «Сплатити»? Для двох винятків:

1. Платіж уже є в системі, але під іншою статтею (наприклад, оплату ПДВ колись записали як «Інші податки», або вона прийшла з банку до того, як ви налаштували статтю сплати). Натисніть «Сплатити» у рядку податку, на вкладці «Зарахувати наявні платіжки» позначте цей платіж і натисніть «Зарахувати» — він зарахується у сплату податку й піде зі свого старого рядка (система про це попередить).
2. Оплати ще немає в системі. Вкладка «Створити витрату» створить витрату зі статтею сплати — вона одразу піде у «Сплачено»; вкладка «Створити нарахування» — донарахує податок у «Нараховано».

Колонка «До періоду» показує, за який період зараховано сплату; закривати можна одразу місяць або квартал — перемикач «по місяцях» поруч із назвою податку.

2. Починаєте облік із середини року? Внесіть вхідні залишки

Це відповідь на ваше найперше питання: «на момент старту в мене вже є якийсь баланс ПДВ — як його внести?»

Де дивитись: там само, у блоці «Розрахунки з бюджетом», праворуч угорі є кнопка «Вхідні залишки».

Як внести початковий баланс:

1. Натисніть «Вхідні залишки».
2. Вкажіть дату «Станом на» — день, з якого ви починаєте вести облік у системі.
3. Якщо платників кілька — оберіть потрібного.
4. По кожному податку введіть залишок на цю дату: борг перед бюджетом або переплату.
5. Збережіть — залишок з'явиться в колонці «До періоду», і подальші нарахування та сплати рахуватимуться вже від нього.

Приклад. Ви починаєте з 1 липня, і на цю дату у вас 12 000 ₴ несплаченого ПДВ. Вносите 12 000 ₴ як вхідний залишок ПДВ станом на 01.07 — і звіт одразу показує правильний борг, без «викривлення» через невидиму історію.

3. Податки налаштовуються під вас

Управління → Податки — тут тепер покроковий майстер: обираєте систему оподаткування (загальна або спрощена, включно з групами 1–2), і система пропонує потрібні податки — ПДВ, єдиний податок, військовий збір, ЄСВ. Для кожного можна задати власну ставку і дату, з якої вона діє, — історія ставок зберігається, тож минулі періоди рахуються за старими ставками, а нові — за новими. Якщо у вас кілька платників (ТОВ і ФОП) — у кожного свій набір податків і своє коло рахунків.

4. «Платежі зникли» — журнал і автоматичне повернення

Тут було дві проблеми, і ми закрили обидві:

По-перше, ми знайшли й виправили збій синхронізації: частина платежів з банку позначалась як завантажена, але до Фінансів не доходила (саме це сталося з вашими платежами ПУМБ). Тепер система звіряє кожен платіж із банком і автоматично повертає втрачені.

По-друге, на кожному рахунку з'явилася вкладка «Журнал» — повна історія кожного платежу.

Де дивитись: Платежі → оберіть рахунок → вкладка «Журнал».

Як користуватись:

• кожен рядок — подія: Створено / Оновлено / Видалено / Відновлено, з датою, автором і джерелом (банк, імпорт, вручну);
• фільтри вгорі дозволяють лишити, наприклад, тільки видалення за останній місяць;
• якщо платіж видалено — у рядку є кнопка «Відновити»: один клік, і платіж повернувся;
• кнопка «Картка» відкриває сам платіж.

Приклад. Зник платіж з необроблених? Відкрийте Журнал рахунку, відфільтруйте події «Видалено» — побачите, хто й коли його прибрав, і повернете кнопкою «Відновити». Ситуацій «зникло і не знайти» більше немає.

5. Імпорт виписки УкрСиб — виправлено

Ви мали рацію: у нашому стандартному шаблоні УкрСибу колонки надходжень і витрат були переплутані місцями — тому всі суми імпортувались «дзеркально». Помилку виправлено (заразом — і в шаблоні Райффайзен Business, де була та сама проблема).

Як імпортувати тепер:

1. Платежі → оберіть рахунок → вкладка «Імпорт» → «Імпортувати файл».
2. Країна — Україна, шаблон — UkrsibBank (стандартний, власний більше не потрібен).
3. На кроці перевірки погляньте на перші рядки: надходження мають бути зеленими, витрати — червоними. Тепер вони на своїх місцях.

6. Власні фінансові показники — так, можна

Де дивитись: Аналітика & Звіти → Фінансові показники → кнопка «Розрахунки» → «Додати».

Як створити свій показник:

1. Дайте показнику назву й одиницю виміру.
2. У полі «Формула» наберіть вираз зі змінних: підійдуть і стандартні показники (Загальний дохід, EBITDA…), і ваші облікові статті — цілою групою «Доходи»/«Витрати» або окремою статтею разом з усіма її підстаттями.
3. Збережіть — показник з'явиться у звіті «Фінансові показники» поруч зі стандартними, з розбивкою за періодами.

Приклад. Показник «Прибуток без оренди»: Доходи − Оренда офісу. Або частка виробничих витрат: Виробництво / Витрати × 100 — де «Виробництво» — ваша стаття з усіма підстаттями.

7. Комісії банку і правила — більше не редагувати кожен платіж

Для комісій еквайрингу (коли клієнт платить карткою, а банк утримує свій відсоток) з'явився окремий механізм: Управління → Комісія еквайрингу. Вкажіть статтю для комісій — і система розпізнаватиме їх автоматично: з даних банку або прямо з призначення платежу. У «Прибутках і збитках» дохід показується повністю («брутто»), а комісія — окремим рядком витрат.

Нагадаємо і про липневе оновлення, зроблене за вашим запитом: у правилі можна вимкнути ПДВ — платежі, де ПДВ немає (зарплата, комісії банку), правило проводитиме одразу «без ПДВ», нічого не треба редагувати вручну.

І ще: тепер будь-яке правило можна запустити «з переглядом» — перед застосуванням система показує таблицю «було → стане» по кожному платежу, і зміни відбудуться тільки після вашого підтвердження.

---

Якщо щось із описаного працює не так, як тут написано, — напишіть нам у підтримку, розберемо на живих даних. Дякуємо, що допомогли зробити продукт кращим 💙