Початок роботи з OneB Finance

Ця стаття допоможе швидко налаштувати OneB Finance для обліку фінансів у вашій компанії. Ви дізнаєтесь, як працювати з рахунками, імпортувати транзакції, підключити банкінг, обробляти платежі, налаштувати правила автоматизації, вести облік контрагентів та облікових статей.

1. Рахунки

У OneB Finance «рахунок» — це джерело ваших транзакцій. Ви можете вести банківський рахунок, готівку тощо.

Додайте рахунки в Управління → Рахунки
Ви можете відразу обрати, як ви будете вести рахунок: через банківську синхронізацію або власноруч:

Рахунки можна редагувати і видаляти в будь-який час.
Ви завжди можете відредагувати дані транзакцій або вручну додати транзакцію до рахунку, який синхронізований з банкінгом.

Синхронізація з банкінгом (Syncbank) 

Наразі в нашій системі є синхронізація з трьома українськими банками: Monobank, Privat, ABank. Інструкції щодо підключення банків ви можете побачити в Syncbank.

Увага! Оскільки не всі українські банки можуть надати синхронізацію, Ви завжди можете використитати Імпорт транзакцій в систему.

2. Імпорт транзакцій

Щоб почати облік, вам потрібно імпортувати дані:

Через CSV, Excel або API банку (синхронізація з банкінгом)
На головній сторінці натисність Імпорт, оберіть рахунок і оберіть шаблон для імпорту або додайте новий
Після завантаження дані потрапляють у Необроблені платежі рахунку, де ви можете підтвердити і доредагувати платежі

3. Необроблені платежі

Це тимчасовий список нових транзакцій, які потребують Вашого підтвердження перед обліком. Усі транзакції, котрі потрапляють у список Необроблені через імпорт або банківську синхронізацію, НЕ відображаються в жодній аналітиці проєкті, бюджеті тощо.

Список Необроблені дозволяє вам перепровірити правильність даних транзакцій перед внесенням їх в облік. Це зменшує імовірність пропуску, дублювання або помилок.

В списку Необроблені Ви можете:

Призначення облікової статті
Вибір контрагента
Додавання опису або міток
Тощо

Ви можете підтвердити транзакцію (або всі одразу) і вони потраплять в систему.

5. Автоматичні правила

OneB Finance дозволяє налаштовувати правила, які автоматично обробляють транзакції, які потрапляють з банку:

Розділ Налаштування → Правила
Приклад: якщо опис транзакції містить «Glovo», можна вказати статтю «Доставка» та контрагента «Glovo». Тоді всі транзакції, які матимуть «Glovo» в описі, потраплятимуть в систему відразу обробленими і підтвердженими.

Детальний опис функціоналу "Правила".

6. Контрагенти

Контрагент — це особа чи компанія, з якою пов’язана транзакція:

Ви можете вести контрагентів у OneB Finance в Управління → Контрагенти
В карточці контрагента Ви можете вказати додаткові найменування контрагента. Якщо цей контрагент має іншу назву у виписці з банку при імпорті, то це дозволить вказати системі, що ці різні назви є одним контрагентом.
Також ви можете об'єднати контрагентів в один. Якщо ви продублювали контрагентів або з іншої причини потрібно об'єднати усі транзакції різних контрагентів до одного, то це можна зробити також. В карточці контрагента є функціонал об'єднання.

7. Облікові статті

Облікові статті — це категорії для фінансових транзакцій:

Наприклад: Оренда, Зарплата, Продажі
Облікові статті важливі для звітів і бюджетування.

Якщо маєте запитання або потрібна допомога - завжди звертайтеся в Службу Підтримки!