Правила: ставка податку та розділення платежу на частки

Автоправила вміють не лише підставляти статтю чи контрагента. Тепер правило може одразу проставляти ставку податку та розділяти платіж на частки у відсотках — щоб одна оплата автоматично лягла на кілька облікових статей або проєктів.

Як створити правило загалом — описано в статті Правила: як автоматизувати обробку платежів. Ця стаття — про дві нові дії й оновлений вигляд майстра.

Що змінилось у майстрі

Кроки «Умови виконання» та «Дії» тепер відкриваються переліком карток: усі доступні варіанти видно одразу, без відкривання випадних списків. Умова або дія додається одним кліком по картці.

Дрібниці, які помітно спрощують роботу:

• Оператор умови («містить», «більше», «дорівнює» тощо) — перемикач, усі варіанти на видноті.
• Між умовами стоїть зв'язка «всі умови» / «будь-яка умова». Клік по ній перемикає режим для всього правила: у першому випадку мають виконатись усі умови, у другому достатньо однієї.
• Незаповнена умова підсвічується, і кнопка «Продовжити» не пускає далі, доки ви її не доповните.
• Уже додана дія на картці гасне — видно, що вона в правилі. Виняток — мітка: її можна додати кілька.
• Блок «Перевірка» стоїть під умовами: натисніть «Знайти», щоб побачити, які саме платежі підпадуть під правило, ще до збереження.

Ставка податку

Картка «Ставка податку» дозволяє автоматично проставляти податкову ставку платежам, які підпали під правило. Готові варіанти — Без ПДВ (0%), 7%, 20% — ставляться одним кліком просто на картці. Якщо потрібна інша ставка, натисніть «Інша ставка…» і введіть своє значення у відсотках.

Правило зберігає саме ставку, а не суму. Суму податку система рахує сама з суми платежу — тобто виділяє податок «зсередини» суми. Наприклад, при ставці 20% із платежу 3 500 ₴ податок складе 583,33 ₴.

Це зручно для типових наборів платежів: скажімо, правило «усі надходження від приватних осіб — без ПДВ» більше не доводиться відпрацьовувати руками.

Розділення платежу на частки

Картка «Розділити платіж» ділить платіж на кілька частин, кожна зі своєю обліковою статтею та, за потреби, проєктом.

Як це заповнити:

1. Натисніть картку «Розділити платіж» — одразу з'являться дві частки по 50%.
2. Для кожної частки вкажіть відсоток, облікову статтю та, якщо треба, проєкт.
3. Кнопка «+ Додати частку» додає ще один рядок; зайвий рядок прибирається кошиком праворуч.
4. Праворуч унизу видно «Залишилось» — скільки відсотків ще не розподілено. Сума часток має дорівнювати рівно 100%.

Частки задаються тільки у відсотках. Це навмисно: правило застосовується до різних платежів із різними сумами, і відсоток працює однаково для кожного, тоді як фіксована сума підійшла б лише одному платежу.

Суми часток система рахує сама від суми платежу. Якщо при діленні виникає копійка залишку, вона додається до останньої частки — щоб сума частин точно збіглася із сумою платежу. Якщо в правилі стоїть ще й ставка податку, податок теж розподіляється між частками пропорційно.

Що буде з уже розділеними платежами

Якщо платіж уже розділений — правило його не чіпає. Це зроблено навмисно: повторне розділення перезаписало б частки з нуля й затерло б ваші ручні правки в дочірніх записах.

Після натискання «Застосувати правило» у звіті буде видно, скільки платежів оброблено, скільки пропущено як уже розділені, і скільки не вдалося розділити (наприклад, якщо частки не додають 100%).

Порада

Перед тим як зберігати правило з розділенням, скористайтесь блоком «Перевірка» на кроці «Умови виконання»: там видно конкретні платежі, до яких правило застосується. Так ви побачите, чи правило не зачепить зайвого, ще до того, як воно щось змінить.