Пошук дублів платежів

Типова ситуація: ви спочатку вели облік вручну, а потім підключили банк. Синхронізація приносить ті самі платежі ще раз — і суми на рахунку подвоюються. «Пошук дублів» знаходить такі пари й допомагає злити їх в один платіж: банківські дані стають основою, а ваша ручна класифікація (стаття, контрагент, проєкт, мітки) не губиться.

Налаштування правил

Відкрийте Налаштування → Пошук дублів (доступно адміністратору).

• Режим. «Підказувати дублі для ручного розбору» — система лише показує кандидатів, рішення за вами. «Зливати точні збіги автоматично» — коли збіг очевидний (єдиний кандидат, той самий день, той самий опис), пара зливається сама одразу під час синхронізації.
• Вікно дат. Скільки днів різниці між датами платежів вважати «тим самим» платежем — від «того самого дня» до ±7 днів.
• Критерії збігу та їх порядок. Сума й дата враховуються завжди. Опис і контрагента можна вмикати чи вимикати, а стрілками — міняти порядок важливості: він визначає, який кандидат стане першим у списку.
• Опис після злиття. Що станеться з призначенням платежу: залишити банківський опис як у виписці, взяти опис ручного платежу або об'єднати обидва.
• Шукати по всіх рахунках. Увімкніть, якщо історичні дані вносились на інший рахунок, ніж той, що синхронізується.

Екран «Дублі»

Коли серед «Необроблених» є платежі з кандидатами в дублі, у панелі інструментів з'являється кнопка «Дублі» з кількістю. Вона відкриває екран розбору:

Ліворуч — платіж із синхронізації, праворуч — знайдений у базі. Позначки між ними показують, що саме збіглося: сума, дата, опис, контрагент.

Екран ділить роботу на два блоки:

• Один кандидат — пари, де сумнівів майже немає. Всі рядки вже відмічені: можна злити все одним натисканням («Злити обрані») або лише беззаперечні збіги («Злити всі точні»).
• Кілька кандидатів — коли на один банківський платіж претендує декілька записів. Тут ви самі обираєте правильний і зливаєте з ним.

Якщо пара — не дубль, натисніть «Це не дублі»: система запам'ятає й більше не пропонуватиме її.

Селектор «Опис після злиття» вгорі екрана дозволяє разово змінити правило опису саме для цих злиттів.

Що відбувається при злитті

• Залишається банківський платіж — його сума й дата підтверджені випискою.
• Стаття, контрагент, проєкт, відділ і мітки переносяться з ручного платежу. Якщо якесь поле заповнене в обох — залишається значення ручного, адже його ви вказали свідомо.
• Опис формується за обраним режимом (з банку, з ручного або «банк • ручний»).
• Ручний платіж видаляється, але не безслідно: його видно в Журналі, звідки платіж можна відновити.
• Сума на рахунку не подвоюється ані на мить.

Злитий платіж отримує помітку «Підтверджено банком» — синє коло з галочкою в списку платежів:

Суму й дату такого платежу вже не можна змінити вручну — вони закріплені банківською випискою. Стаття, контрагент та опис лишаються редаговними.

Автоматичне злиття

У режимі «Зливати точні збіги автоматично» беззаперечні пари зливаються ще під час синхронізації і в «Необроблені» не потрапляють. Точним вважається збіг, коли кандидат єдиний, дата — той самий день, а опис збігається повністю. Усе, що хоч трохи відрізняється, залишається на ручний розбір через екран «Дублі».