Імпорт: як він працює?

1. Де знайти імпорт

1. Перейдіть у розділ «Платежі» в головному меню зліва.
2. Оберіть потрібний рахунок (наприклад, «Каса»).
3. Вгорі відкрийте вкладку «Імпорт».
4. Натисніть кнопку «Імпортувати файл».

2. Вибір шаблону

1. Вкажіть країну (наприклад, Україна).

2. Оберіть шаблон банку зі списку — наприклад:

   • ПриватБанк Business

   • Райффайзен Business

   • Monobank Business

   • або натисніть «Продовжити без шаблону», щоб налаштувати свій варіант вручну.

3. Готовий шаблон можна зберегти для повторного використання.

3. Налаштування полів

1. Завантажте файл виписки (.csv, .pdf або .xls).

2. Вкажіть формат суми (наприклад, 1,000.50) і формат дати (dd.mm.yyyy).

3. Для кожної колонки файлу оберіть відповідне поле у системі:

   • Дата і час оплати

   • Призначення платежу

   • Сума

   • Валюта

   • Контрагент / Опис

4. Перевірте, щоб назви контрагентів точно збігалися з тими, що вже є у системі — навіть незначна різниця створить дублікати.

4. Підтвердження імпорту

1. Перевірте попередній перегляд даних: кількість рядків, надходжень і витрат.
2. Якщо все вірно — натисніть «Імпортувати».
3. Система повідомить, що платежі успішно імпортовані.
4. Натисніть «Перейти в необроблені», щоб перейти до наступного кроку.

5. Необроблені платежі

1. Імпортовані платежі потрапляють у вкладку «Необроблені».

2. Тут можна:

   • Підтвердити кожен платіж вручну.

   • Застосувати правило для автоматичного підтвердження за контрагентом, коментарем чи сумою.

   • Підтвердити всі платежі одразу.

3. Лише після підтвердження платежі враховуються у фінансовому балансі та звітах.

Поради

• Перед імпортом переконайтеся, що файл має правильну структуру (дата, сума, опис).

• Використовуйте шаблони для конкретних банків, щоб уникнути помилок форматування.

• Перевіряйте контрагентів: різниця навіть у пробілі або регістрі створює новий запис.

• Якщо ж контрагенти продублювалися, то їх можна об'єднати (див. в карточку контрагента).

• Якщо імпорт завершився успішно, але платежі не з’явились у балансі — перевірте вкладку «Необроблені».

Як автоматизувати цей процес?

Ви можете автоматизувати цей процес, якщо перед імпортом, ви створите відповідні Правила.