Повторювані платежі та платіжний календар

Оренда офісу, підписки на сервіси, інтернет, абонентське обслуговування клієнтів — платежі, що повторюються з місяця в місяць. У OneB їх достатньо завести один раз із розкладом — далі система сама створюватиме заплановані платежі й нагадуватиме про них у списку та календарі.

Як створити повторюваний платіж

1. Створіть звичайний платіж (Надходження або Витрата) і заповніть суму, статтю, контрагента.
2. У формі розгорніть блок Розклад і задайте періодичність: щодня, щотижня (з днями тижня), щомісяця (з числом місяця) або щороку. За потреби — обмеження: «до дати» чи «кількість повторень».
3. Збережіть. Поточний платіж проведеться як звичайно, а на наступну дату розкладу система одразу створить запланований платіж.

Заплановані платежі у списку

Заплановані платежі показуються у блоці «Майбутні» над списком платежів — з датою, сумою та кнопкою Підтвердити:

• Підтвердити — гроші фактично пішли/прийшли: платіж стає проведеним і потрапляє у звіти, а за розкладом створюється наступний запланований;
• поки платіж запланований — він не впливає на залишок рахунку та Рух коштів: це план, а не факт.

Так само вручну можна запланувати й разовий майбутній платіж — просто вкажіть дату оплати в майбутньому.

Платіжний календар

На сторінці рахунку є вкладка Календар — усі платежі рахунку розкладені по днях місяця: проведені й заплановані. Це найшвидший спосіб побачити пікові дні виплат, майбутні зобов'язання та спланувати, чи вистачить грошей на все (разом із блоком «Майбутні платежі» на Головній).

Що це дає власнику бізнесу

• Нічого не забувається. Регулярні зобов'язання створюються самі — оренда чи підписка не «випаде» з обліку.
• Видимість наперед. Заплановані платежі показують касові розриви до того, як вони стануться.
• Менше ручної роботи. Один запис із розкладом замість дванадцяти однакових платежів на рік.
• Дисципліна підтвердження. Факт оплати фіксуєте одним кліком — і звіти завжди відображають реальність.

Пов'язані статті: Рахунки · Головна · Обробка платежів · Рух коштів