Як працює Звіт по проєктах у OneB Finance

Звіт по проєктах показує, скільки кожен проєкт заробив і скільки на нього витрачено — а отже, які проєкти прибуткові, а які працюють у збиток. Це зручно, коли бізнес веде кілька напрямів чи об'єктів одночасно (будівництва, замовлення, клієнти) і треба бачити фінансовий результат кожного окремо.

Щоб проєкт потрапив у звіт, у його операціях і платежах має бути вказаний проєкт. Далі система сама згрупує доходи й витрати за проєктами.

Навіщо це потрібно

• Бачити прибуток кожного проєкту. Дохід, витрати, прибуток і рентабельність окремо по кожному напряму.

• Швидко знаходити проблемні проєкти. Блоки «ТОП за прибутком», «ТОП за витратами» і «Збиткові проєкти» одразу показують, де ви заробляєте, а де втрачаєте.

• Розуміти структуру. Розбивка доходів і витрат за обліковими статтями показує, з чого складається результат проєкту.

• Порівнювати в динаміці. Графік трендів і рентабельність по проєктах показують, як змінюється ситуація місяць за місяцем.

Як користуватись

1. Відкрийте розділ Аналітика → Звіт по проєктах.

2. Оберіть метод розрахунку:

   • Касовий — рахує за фактичними платежами (як Рух коштів): гроші, які реально надійшли й пішли.

   • Нарахування — рахує за угодами (як P&L): економічний результат, незалежно від того, чи вже сплачено.

3. Задайте період і за потреби валюту та перемикач З ПДВ / Без ПДВ.

4. Відфільтруйте проєкти: Всі, Тільки активні або Тільки архівні.

5. Дивіться результат:

   • Підсумкові картки — загальний дохід, витрати, прибуток, рентабельність, кількість активних проєктів і платежів.

   • ТОП-блоки — найприбутковіші, найвитратніші та збиткові проєкти.

   • Графіки — тренд доходів/витрат/прибутку по місяцях і рентабельність кожного проєкту.

   • Список проєктів — розгорніть проєкт, щоб побачити його доходи й витрати за обліковими статтями.

Коротко

• Звіт по проєктах — це прибутковість кожного проєкту окремо: дохід, витрати, прибуток, рентабельність.

• Метод Касовий = за платежами, Нарахування = за угодами.

• Щоб проєкт з'явився у звіті, вказуйте його в операціях і платежах.

• ТОП-блоки одразу показують прибуткові й збиткові напрями.