Як працює звіт Рух коштів (Cash Flow) у OneB Finance

Звіт «Рух коштів» (Cash Flow) показує реальний рух грошей у бізнесі: скільки коштів надійшло, скільки витрачено і що лишилося — по всіх рахунках компанії разом або по кожному окремо.

На відміну від звіту P&L, який показує економічну суть (що бізнес заробив і витратив), «Рух коштів» відповідає на просте запитання: де гроші? Він будується на платежах — фактичних рухах грошей по рахунках. Чим платіж відрізняється від операції — у цій статті.

Навіщо це потрібно

• Бачити реальні гроші. Скільки надійшло і скільки пішло за обраний період — без бухгалтерських умовностей.

• Прогнозувати. Перемкніть звіт на «Тільки майбутні» — і він покаже заплановані платежі: чи вистачить грошей наступного місяця.

• Розуміти структуру. Розбивка надходжень і витрат за обліковими статтями, проєктами, контрагентами чи мітками показує, звідки гроші приходять і куди йдуть.

• Працювати з кількома валютами. Дивіться суми у валюті кожного рахунку окремо або все разом у базовій валюті компанії.

Як користуватись

1. Відкрийте розділ Аналітика → Рух коштів.

2. Оберіть період і стан платежів: Тільки проведені (факт), Тільки майбутні (прогноз) або Всі.

3. Перемикайтесь між двома вкладками:

   • Dashboard — графіки: «Загальний графік» (надходження, витрати, прибуток, рентабельність, дивіденди), «Деталізований» і «Розширений» графіки динаміки, а також «Список» — розбивка за статтями, яку можна розгортати до підстатей, проєктів чи підрозділів.

   • Деталізація — таблиця по періодах: статті в рядках, місяці в колонках, з підсумками надходжень, витрат і залишку.

4. За потреби звузьте дані кнопкою Фільтри: рахунки та їхні групи, статті надходжень і витрат, контрагенти, проєкти, мітки, підрозділи.

5. Налаштований набір фільтрів збережіть кнопкою Зберегти звіт — він з'явиться у збережених звітах, і щоразу налаштовувати заново не доведеться.

Корисні дрібниці

• Перемикач З ПДВ / Без ПДВ визначає, чи враховувати податки в сумах звіту.

• Якщо система попереджає, що дані у базовій валюті можуть бути некоректні, — у деяких платежів немає суми в базовій валюті (наприклад, не було курсу на дату платежу). Натисніть «Переглянути платежі», щоб знайти і виправити їх.

• Таблицю «Деталізації» можна вивантажити в Excel кнопкою експорту.

Коротко

• «Рух коштів» — звіт про фактичні гроші: надходження, витрати, залишок.

• Режим «Тільки майбутні» перетворює звіт на прогноз за запланованими платежами.

• Розбивка за статтями, проєктами й контрагентами показує структуру грошового потоку.

• Налаштований звіт можна зберегти й повертатися до нього в один клік.