Балансовий звіт у OneB Finance — це фінансовий звіт, який показує:

• що компанія має
• кому компанія винна
• який капітал накопичив бізнес

Баланс будується за класичною формулою:

Активи = Зобов'язання + Капіта

Для чого потрібен баланс

Балансовий звіт допомагає зрозуміти:

• скільки реально коштує бізнес
• скільки грошей знаходиться в обороті
• який рівень боргів має компанія
• скільки компанії винні клієнти
• який власний капітал накопичив бізнес
• наскільки бізнес фінансово стабільний

Як працює баланс у OneB

Баланс у OneB формується:

• на основі облікових статей
• операцій
• платежів
• фінансових даних системи

Саме тому правильне налаштування облікових статей критично важливе для коректного балансу.

Облікові статті та баланс

Кожна стаття може впливати на:

• активи
• зобов’язання
• капітал

Автоматичні дані у балансі

OneB автоматично може враховувати:

• грошові кошти
• дебіторську заборгованість
• кредиторську заборгованість
• майбутні надходження
• майбутні витрати
• кредити та позики
• нерозподілений прибуток

Ручне введення значень

Деякі позиції у балансі поки що можна заповнювати вручну.

Для цього використовується:

іконка ручки

Для чого це потрібно

Це дозволяє:

• швидко стартувати з балансом
• додати дані, яких ще немає у системі
• вести змішаний облік
• вручну внести активи або зобов’язання компанії

Приклади ручного введення

Наприклад:

• залишки товару на складі
• вартість обладнання
• позики
• статутний капітал
• інші необоротні активи

Поточний статус функції

Балансовий звіт зараз знаходиться у:

Beta

Тому:

• частина показників може потребувати ручного заповнення
• логіка автоматизації поступово розширюється

Валюта балансу

Наразі баланс будується:

у валюті компанії

Тобто:

• усі показники конвертуються у базову валюту компанії
• незалежно від валют рахунків або операцій

Це дозволяє:

• отримати єдину фінансову картину
• коректно рахувати активи та зобов’язання
• уникнути дублювання даних між валютами

Основні блоки балансу

Оборотні активи

Активи, які використовуються у короткому циклі бізнесу.

Наприклад:

• гроші
• дебіторка
• запаси
• короткострокові надходження

Необоротні активи

Довгострокові активи.

Наприклад:

• обладнання
• транспорт
• нерухомість
• нематеріальні активи

Короткострокові зобов’язання

Борги до 1 року.

Наприклад:

• кредиторка
• майбутні витрати
• короткострокові позики

Довгострокові зобов’язання

Борги понад 1 рік.

Наприклад:

• кредити
• довгострокові позики

Капітал

Фінансова база компанії.

Наприклад:

• внески засновників
• нерозподілений прибуток

Як правильно працювати з балансом

1. Налаштувати облікові статті

Саме вони визначають:

• куди потрапляють операції
• як формується баланс
• як працює фінансова аналітика

2. Коректно вести платежі та операції

Баланс напряму залежить від:

• дебіторки
• кредиторки
• руху коштів
• P&L

3. Періодично перевіряти ручні значення

Особливо:

• активи
• запаси
• кредити
• позики

Що дозволяє баланс у OneB

Балансовий звіт допомагає:

• оцінювати фінансову стабільність бізнесу
• бачити структуру активів
• контролювати борги
• аналізувати ліквідність
• формувати управлінську звітність
• отримувати цілісну фінансову картину компанії

Висновок

Балансовий звіт у OneB Finance — це інструмент управлінського фінансового обліку, який показує повний фінансовий стан бізнесу.

Звіт працює:

• на основі облікових статей
• операцій
• платежів
• фінансової структури компанії

А можливість:

• ручного введення окремих значень
• роботи з активами та зобов’язаннями
• інтеграції з P&L та Cash Flow

дозволяє поступово побудувати повноцінну фінансову модель бізнесу всередині системи.