Кредиторка & Дебіторка

🔍 Загальні поняття

Операція — це дія, яка змінює стан активів, зобов'язань або власного капіталу підприємства. Наприклад:

Платіж — це передача грошових коштів як результат виконаної операції. Наприклад:

Платіж — це вже факт руху грошей, який може бути здійснений готівкою, безготівково або через платіжну систему.

У OneB Finance для дебіторки та кредиторки реалізовано два режими обліку:

Це основний режим, який показує очікувані грошові зобов’язання, зафіксовані через функціонал майбутніх платежів:

Якщо ви створили платіж із відстроченою датою — він потрапляє до звіту.
Ви бачите, скільки вам винні або що маєте сплатити, навіть якщо фактичного руху коштів ще не було.

Цей підхід максимально наближений до реального управлінського обліку.

📌 Майбутній платіж — це платіж, який створено у системі, але ще не виконано.

У цьому режимі звіти формуються на основі всього обсягу операцій, навіть якщо ще не створено жодного платежу.

Підходить для довгострокового планування або загального моніторингу очікуваних сум.

Для більш точного аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості в OneB Finance доступні фільтри:

Це дозволяє адаптувати звітність до потреб як фінансового відділу, так і власників бізнесу.

[Unsupported block type: Table]

Створюйте майбутні платежі для точного контролю дебіторки і кредиторки.
Завжди вказуйте контрагента та облікову статтю при створенні операцій.
Регулярно звіряйте звіт по фактичних платежах, щоб оновлювати статус зобов’язань.