[{"data":1,"prerenderedAt":227},["ShallowReactive",2],{"help-article-finance-385":3,"help-view-finance":35},{"data":4},{"help":5},{"id":6,"name":7,"article":8},"8","Фінанси",{"id":9,"catalog":10,"category":11,"keywords":14,"title":23,"description":24,"body":25,"legacy":26,"created_by":27,"created_at":31,"updated_at":32,"edge_associated_articles":33},"385",{"id":6,"name":7},{"id":12,"name":13},"15","Основний функціонал",[15,16,17,18,19,20,21,22],"рух коштів","cash flow","грошовий потік","звіт","аналітика","прогноз платежів","залишок коштів","експорт в excel","Як працює звіт Рух коштів (Cash Flow) у OneB Finance","Звіт «Рух коштів» (Cash Flow) показує реальний рух грошей у бізнесі: скільки коштів надійшло, скільки витрачено і що лишилося — по всіх рахунках компанії разом або по кожному окремо.\n\nНа відміну від звіту [P\\&L](https://wiki.oneb.app/1b/articles/367), який показує економічну суть (що бізнес заробив і витратив), «Рух ко","Звіт «Рух коштів» (Cash Flow) показує реальний рух грошей у бізнесі: скільки коштів надійшло, скільки витрачено і що лишилося — по всіх рахунках компанії разом або по кожному окремо.\n\nНа відміну від звіту [P\\&L](https://wiki.oneb.app/1b/articles/367), який показує економічну суть (що бізнес заробив і витратив), «Рух коштів» відповідає на просте запитання: **де гроші?** Він будується на платежах — фактичних рухах грошей по рахунках. Чим платіж відрізняється від операції — [у цій статті](https://wiki.oneb.app/1b/articles/7).\n\n![1.00](/img/s4/fd8f/8e0f3c71f6594b4a6ee02c18053c66aceb2f.png?s=6d70cee75fe4bd0dd257378bcae8aa81)\n\n***\n\n## Навіщо це потрібно\n\n* **Бачити реальні гроші.** Скільки надійшло і скільки пішло за обраний період — без бухгалтерських умовностей.\n\n* **Прогнозувати.** Перемкніть звіт на «Тільки майбутні» — і він покаже заплановані платежі: чи вистачить грошей наступного місяця.\n\n* **Розуміти структуру.** Розбивка надходжень і витрат за обліковими статтями, проєктами, контрагентами чи мітками показує, звідки гроші приходять і куди йдуть.\n\n* **Працювати з кількома валютами.** Дивіться суми у валюті кожного рахунку окремо або все разом у базовій валюті компанії.\n\n***\n\n## Як користуватись\n\n1. Відкрийте розділ **Аналітика** → **Рух коштів**.\n2. Оберіть **період** і стан платежів: **Тільки проведені** (факт), **Тільки майбутні** (прогноз) або **Всі**.\n3. Перемикайтесь між двома вкладками:\n\n   * **Dashboard** — графіки: «Загальний графік» (надходження, витрати, прибуток, рентабельність, дивіденди), «Деталізований» і «Розширений» графіки динаміки, а також «Список» — розбивка за статтями, яку можна розгортати до підстатей, проєктів чи підрозділів.\n\n   * **Деталізація** — таблиця по періодах: статті в рядках, місяці в колонках, з підсумками надходжень, витрат і залишку.\n4. За потреби звузьте дані кнопкою **Фільтри**: рахунки та їхні групи, статті надходжень і витрат, контрагенти, проєкти, мітки, підрозділи.\n5. Налаштований набір фільтрів збережіть кнопкою **Зберегти звіт** — він з'явиться у збережених звітах, і щоразу налаштовувати заново не доведеться.\n\n***\n\n## Корисні дрібниці\n\n* Перемикач **З ПДВ / Без ПДВ** визначає, чи враховувати податки в сумах звіту.\n\n* Якщо система попереджає, що **дані у базовій валюті можуть бути некоректні**, — у деяких платежів немає суми в базовій валюті (наприклад, не було курсу на дату платежу). Натисніть «Переглянути платежі», щоб знайти і виправити їх.\n\n* Таблицю «Деталізації» можна **вивантажити в Excel** кнопкою експорту.\n\n***\n\n## Коротко\n\n* «Рух коштів» — звіт про фактичні гроші: надходження, витрати, залишок.\n\n* Режим «Тільки майбутні» перетворює звіт на прогноз за запланованими платежами.\n\n* Розбивка за статтями, проєктами й контрагентами показує структуру грошового потоку.\n\n* Налаштований звіт можна зберегти й повертатися до нього в один клік.\n\n",false,{"id":28,"name":29,"photo_url":30},"25","OneB CFO","https://account.oneb.app/uploads/usr/photo/1/7grm0_MoP8Kr6Yr8I6ZA-axQBXFgAiEy.jpeg?w=300&h=300&fit=crop&s=2085037897e7ef0c0c901a0844b95391",1783204935,1789633484,{"edges":34},[],{"data":36},{"help":37},{"id":6,"name":7,"language":38,"edge_categories":41,"edge_translations":225},{"id":39,"name":40},"uk","Українська",{"page_info":42,"edges":44},{"has_next_page":26,"end_cursor":43},"W1s0XSxbOTk5LDE4XV0=",[45,75,107,119,149,181,196,211],{"node":46},{"id":47,"name":48,"created_at":49,"articles_count":50,"edge_preview_articles":51},"7","Початок роботи",1672934143,6,{"edges":52},[53,57,61,65,68,71],{"node":54},{"id":55,"title":56},"493","Платники податків: профілі",{"node":58},{"id":59,"title":60},"371","Як працює Звіт про інвестиції власника?",{"node":62},{"id":63,"title":64},"231","Початок роботи з OneB Finance",{"node":66},{"id":6,"title":67},"Як працювати з різними валютами? ",{"node":69},{"id":47,"title":70},"Відмінність між операцією і платежем в OneB Finance",{"node":72},{"id":73,"title":74},"5","Хто використовує OneB Finance?",{"node":76},{"id":77,"name":78,"created_at":79,"articles_count":80,"edge_preview_articles":81},"88","Огляди можливостей",1784962578,8,{"edges":82},[83,87,91,95,99,103],{"node":84},{"id":85,"title":86},"559","Налаштування сторінки «Платежі»: панель рахунків і призначення платежу",{"node":88},{"id":89,"title":90},"555","Публічні посилання на звіти",{"node":92},{"id":93,"title":94},"552","Податки: своя стаття сплати, ставка у звіті й «Виставити до сплати»",{"node":96},{"id":97,"title":98},"551","Сплата ПДВ, зниклі платежі та імпорт УкрСиб: як усе працює тепер",{"node":100},{"id":101,"title":102},"504","Пошук дублів платежів",{"node":104},{"id":105,"title":106},"495","Журнал рахунку: повна історія платежів",{"node":108},{"id":109,"name":110,"created_at":111,"articles_count":112,"edge_preview_articles":113},"96","Що нового",1788208440,1,{"edges":114},[115],{"node":116},{"id":117,"title":118},"550","Що нового у Фінансах: серпень 2026",{"node":120},{"id":12,"name":13,"created_at":121,"articles_count":122,"edge_preview_articles":123},1673113815,39,{"edges":124},[125,129,133,137,141,145],{"node":126},{"id":127,"title":128},"503","Тип рахунку",{"node":130},{"id":131,"title":132},"496","Запуск правила з переглядом: застосування до наявних платежів",{"node":134},{"id":135,"title":136},"492","Налаштування податків",{"node":138},{"id":139,"title":140},"489","Правила: ставка податку та розділення платежу на частки",{"node":142},{"id":143,"title":144},"482","Зведений акт звірки (звіт)",{"node":146},{"id":147,"title":148},"481","Операції з підрядом (рознесення операцій)",{"node":150},{"id":151,"name":152,"created_at":153,"articles_count":154,"edge_preview_articles":155},"16","Про інтеграцію, імпорт і розширення ",1673113826,7,{"edges":156},[157,161,165,169,173,177],{"node":158},{"id":159,"title":160},"558","Публічне API та API-ключі OneB Finance",{"node":162},{"id":163,"title":164},"497","Як підключити NovaPay для синхронізації в OneB Finance",{"node":166},{"id":167,"title":168},"395","API-ключі: програмний доступ до фінансових даних",{"node":170},{"id":171,"title":172},"264","Імпорт: як він працює?",{"node":174},{"id":175,"title":176},"122","Експорт ",{"node":178},{"id":179,"title":180},"20","Чи можна підключити власні розширення?",{"node":182},{"id":183,"name":184,"created_at":185,"articles_count":186,"edge_preview_articles":187},"17","Рішення бізнес-задач",1673113833,2,{"edges":188},[189,193],{"node":190},{"id":191,"title":192},"204","Як вести облік зарплатні? ",{"node":194},{"id":151,"title":195},"Як нарахувати зарплату співробітнику?",{"node":197},{"id":198,"name":199,"created_at":200,"articles_count":186,"edge_preview_articles":201},"33","Підтримка",1682518882,{"edges":202},[203,207],{"node":204},{"id":205,"title":206},"81","Що робити, якщо з'явилася помилка?",{"node":208},{"id":209,"title":210},"62","Зворотний зв'язок",{"node":212},{"id":213,"name":214,"created_at":215,"articles_count":186,"edge_preview_articles":216},"18","Система 1B",1673113840,{"edges":217},[218,222],{"node":219},{"id":220,"title":221},"23","Безпека ",{"node":223},{"id":213,"title":224},"Про платформу OneB",{"edges":226},[],1792705886230]